本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下，重點(diǎn)投資中短債主題證券，力爭(zhēng)實(shí)...
日漲跌幅（2024-08-30）
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下，通過(guò)數(shù)量化模型精選個(gè)股，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金...
日漲跌幅（2024-08-30）
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)...
日漲跌幅（2024-08-30）
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發(fā)起A | 004845 | 2024-08-30 | 1.0579 | 1.0579 | 1.42% | |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C | 004846 | 2024-08-30 | 1.0773 | 1.0773 | 1.41% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2024-08-30 | 1.0638 | 1.2426 | 1.81% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2024-08-30 | 1.0153 | 1.1869 | 1.80% | |
| 南華豐匯混合A | 015245 | 2024-08-30 | 1.0340 | 1.0340 | 1.46% | |
| 南華豐匯混合C | 021526 | 2024-08-30 | 1.0323 | 1.0323 | 1.46% | |
| 南華豐元量化選股混合A | 020117 | 2024-08-30 | 0.9803 | 0.9803 | 0.82% | |
| 南華豐元量化選股混合C | 020118 | 2024-08-30 | 0.9773 | 0.9773 | 0.81% | |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 | 019984 | 2024-08-30 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
| 南華瑞揚(yáng)純債債券A | 005047 | 2024-08-30 | 1.1107 | 1.1107 | 0.04% | |
| 南華瑞揚(yáng)純債債券C | 005048 | 2024-08-30 | 1.0707 | 1.0707 | 0.04% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2024-08-30 | 1.0550 | 1.5150 | 0.02% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2024-08-30 | 1.0495 | 1.5095 | 0.02% | |
| 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 | 005625 | 2024-08-30 | 1.0375 | 1.2301 | 0.02% | |
| 南華瑞元定期開(kāi)放債券 | 006667 | 2024-08-30 | 1.0508 | 1.2328 | 0.03% | |
| 南華價(jià)值啟航純債債券A | 007189 | 2024-08-30 | 1.3181 | 2.5572 | 0.02% | |
| 南華價(jià)值啟航純債債券C | 007190 | 2024-08-30 | 1.3310 | 2.5838 | 0.02% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2024-08-30 | 0.9443 | 1.0443 | 0.10% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2024-08-30 | 0.9299 | 1.0299 | 0.09% | |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2024-08-30 | 1.0277 | 1.4007 | 0.03% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2024-08-30 | 1.0251 | 1.3551 | 0.03% | |
| 南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 015851 | 2024-08-30 | 1.0710 | 1.0848 | 0.02% | |
| 南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 017928 | 2024-08-30 | 1.0331 | 1.0481 | 0.03% | |
| 南華瑞享純債A | 020701 | 2024-08-30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% | |
| 南華瑞享純債C | 020702 | 2024-08-30 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A | 007842 | 2024-08-30 | 0.7202 | 0.7202 | 1.22% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C | 007843 | 2024-08-30 | 0.7078 | 0.7078 | 1.23% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF [申購(gòu)贖回清單] | 512870 | 2024-08-30 | 0.9589 | 0.9589 | 1.30% |
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